Il calcolo dei punti di inversione è una teoria che sfrutta i cicli armonici nei periodi temporali dei grafici a: 5' minuti, 15', 60', 1 giorno, 1 settimana e 1 mese.
Si tratta di un metodo particolarmente aggressivo utilizzato nel daytrading. Per applicarlo abbiamo bisogno di strumenti validi che ci permettono di avere il maggior numero di dati. Quindi dobbiamo utilizzare dei programmi con un’alta qualità dei grafici e con una nutrita quantità di dati. Questo perché è indispensabile sapere in base a quale periodo temporale vogliamo fare il settaggio delle finestre delle nostre rappresentazioni.
- Trading sul calcolo dei punti di inversione dei cicli temporali
Addentrandoci più nello specifico, per applicare questa strategia abbiamo bisogno di un grafico:
- giornaliero
- orario
- settimanale
Ci serve anche un grafico mensile e da 5 o 15 minuti. Questo perché per analizzare i grafici con precisione ci deve essere tassativamente una corrispondenza naturale tra tempo e prezzo.
- La teoria dei sistemi di misurazione
Esistono diversi metodi per individuare le inversioni del trend, questa teoria di misurazione prende in considerazione il numero 6. Numero fondamentale che moltiplicato per se stesso (6x6) dà 36, ossia il quadrato del numero che ne rappresenta il completamento.
36 volte 10 corrisponde alla misura circolare (360), e 10 x 6 equivale al nostro ciclo temporale (60’ minuti).
Per esempio la giornata di trading a New York inizia alle 9:30 AM e finisce alle 4:00 PM (390 minuti). Questa teoria prende in considerazione due sistemi di misurazione:
1. Misura circolare di 360.
2. Base 100 o 100%.
Le divisioni naturali sono: gli ottavi, i quarti, i terzi, la metà e i decimi. Quindi a seconda della base possiamo dividere 360 per 8 = 45, oppure dividere 360 per 4 = 90, o per 3 ed otteniamo 120, o per 2 = 180, oppure possiamo utilizzare il 10% ed avere 36.
Usando la base 100 con le stesse divisioni abbiamo: 12,5 - 25 - 33,3 - 50 - 10.
A questo punto bisogna applicare le divisioni naturali all’unità temporale di trading.
Se la nostra giornata di trading riguarda la borsa di New York dobbiamo:
1. Prendere la base della giornata di NY (390 minuti) e dividerla in ottavi, quindi abbiamo 48,75 minuti.
2. Con il 10% otteniamo otteniamo la base di 39 minuti.
Operativamente proviamo questo ciclo di trading di 390 minuti osservando il 10% del giorno. Ossia, dalle 9:30 AM + 39 minuti = 10:09 AM abbiamo il primo punto di inversione.
Naturalmente la logica del calcolo del punto di inversione possiamo allargarla anche per periodi temporali più piccoli: 1/8 e 1/10 di giorno possono essere applicati su qualsiasi scala temporale.
- I migliori cicli temporali
Se prendiamo il grafico a 39’ minuti possiamo ulteriormente suddividerlo per 10 ottenendo periodi di 3,9 minuti che, arrotondando a 4 minuti, raggiungiamo esattamente 360.
360 gradi è la rotazione che la Terra compie ogni giorno in 24 ore, pari ad 1 grado di rivoluzione ogni 4 minuti. Potenzialmente questo è il migliore ciclo temporale per un trader!
Anche 15 minuti è un ottimo ciclo temporale. Sfruttando un grafico a 15 minuti, dato che 1/24 corrisponde alla divisione naturale della Terra.
Possiamo dividere anche il giorno di 24 ore per 10 e nuovamente per 10 ottenendo 0,24 ore pari a 14,4 minuti, unità molto vicina ai grafici di 15 minuti.
Anche il grafico a 60 minuti è buono, corrisponde al numero fondamentale 6 x 10, 60 minuti corrispondono ad 1/24 del giorno, ovvero alla rotazione naturale della Terra.
Considerazioni di un trader rassegnato
Dalla crescente esasperazione che i mercati stanno imprimendo al trading, è scontato che tra qualche anno si opererà ininterrottamente.
