Il trailing stop è un’ordine dinamico che trovi in tutte le piattaforme di trading online. Tale funzione si utilizza quando è inserito lo stop loss.
Il Trailing Stop ed il Profit Target sono i due ordini fondamentali per proteggere i guadagni di una posizione in corso.
In fase operativa, quasi sempre, il prezzo fluttua continuamente.
Il compito dell’ordine Trailing Stop è quello di tutelare i tuoi utili seguendo la direzione del trend. Come? Lasciando spazio ai normali ritracciamenti, ma pronto ad uscire quando la spinta volge al termine.
Il comando trailing stop ti permette di “trascinare” lo stop loss nella stessa direzione del trend, così puoi mantenere il suo livello adeguato al movimento che hai identificato. Nel caso avvenga un’inversione di tendenza, il trailing stop entra in funzione chiudendo la posizione.
Funzionamento dell’ordine Trailing Stop
Essendo un ordine dinamico si muove, verso l’alto in funzione ai nuovi massimi (long) o verso il basso in funzione di nuovi minimi (short), cercando di mantenere un’equilibrio prestabilito del profitto della nostra posizione.
Ogni volta che il mercato traccia un nuovo massimo o un nuovo minimo e un più alto o più basso l'ordine di trailing stop viene calcolato, non ritornando più sui valori più bassi o più alti se il mercato tende muoversi nella direzione opposta.
- Un trailing stop long è a difesa di una posizione che si muove verso l’alto quando il mercato aumenta.
- Un trailing stop short protegge l’utile di un’operazione che scende.
Come impostare il Trailing Stop
Esistono infiniti modi per settarlo, i metodi più utilizzati sono con i livelli di supporto e resistenza e il valore di una media mobile. In realtà, il metodo ideale sarebbe quello di riuscire a trovare lo stile di Trailing Stop che meglio si adatta con la tua idea di trading.
Esempio di Trailing Stop sul dollaro
Immaginiamo un ordine Trailing Stop di 1000 dollari (dove 1000 corrispondono a 2 punti) per una posizione long da 300, con un massimo di mercato di 307.
L’ordine Trailing Stop long è 305 (307-2). Se il prezzo va contro la posizione scendendo fino al nostro livello di Trailing Stop di uscita in vendita, la posizione si chiude con un guadagno di 2 $.
Trailing Stop di volatilità
È un ordine d’uscita da una posizione impostata ad un certo numero di punti di distanza dalla volatilità del mercato.
Sopra al minimo corrente (operazioni short) o al di sotto del massimo (long).
Come gestire gli effetti Overnight sul Trailing Stop
In questo caso il Trailing Stop deve essere piazzato come ordine GTC e impostato quotidianamente durante la posizione.
Se il mercato apre a 320, 10 punti sotto il Trailng Stop messo a 330, lo stop diventa un ordine al mercato sul prezzo d’apertura.
Il rischio dell’overnight è che potrebbero trasformare un utile in una perdita, così come potrebbe verificarsi il contrario. Ossia che si muova a favore dell’operazione trasformando una potenziale perdita in un profitto.
Come impostare il trailing stop sulle piattaforme forex
Hai due possibilità di tarare l’ordine sulla tua postazione:
- Punti percentuale.
- Punti di distanza dal prezzo.
A prescindere dal tipo d'impostazione che scegli, l’ordine mantiene sempre la stessa distanza dal prezzo.
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Appunto importante sulla funzione trailing stop
Quest’ordine resta attivo solo quando stai operando con postazione collegata online.
Quindi, se per qualsiasi ragione dovesse capitarti di scollegarti: perché cade la linea o perché spegni il tuo computer. Ricordati che la piattaforma di trading non mantiene attiva la funzione trailing stop. Di conseguenza devi reimpostare la funzione tutte le volte che accedi alla piattaforma del tuo broker online.
Esempi di Trailing Stop sul Forex
- Quando sei long, il trailing stop si colloca al di sotto del prezzo di mercato sul cambio che stai operando.
- Viceversa, quando ti posizioni short, il trailing stop si imposta al di sopra del prezzo.
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